12. Retirer un paiement ou un crédit

Ici nous allons décrire comment retirer un paiement ou un crédit. C'est un enchaînement qui est valable pour toutes les chaînes DTA, SOG, Salaires et Claims. Bien entendu, ces opérations sont réservées à un nombre restreint de personnes autorisées.

1. Identifier le paiement ou la note de crédit à retirer en notant son numéro de pièce du type FVInnnnnn ou PVInnnnnn. Noter également le numéro d'écriture correspondant à cette même pièce (l'écriture de trésorerie).

2. Retirer cette pièce de la liste GDTA (ou GSOG, MDTA, LDTA, SDTA suivant la chaîne) au moyen de la transaction GLSP.

3. Annuler l'écriture de trésorerie en effaçant d'abord le rapprochement entre la pièce de facture ou de note de crédit d'origine et la pièce de paiement ou de crédit correspondante au moyen de la transaction GPIE, page 2, puis en contre-passant l'écriture de trésorerie proprement dite au moyen de la transaction TGEC (Execution, nouveau journal = JOD ou JODCL, fourchette d'écritures = numéro de l'écriture de trésorerie noté au point 1, même sens - signe opposé, un A pour Annulation comme dernier caractère du numéro de pièce, rapprochement de pièces = Oui).

Ensuite, si la bande a déjà été générée ou plus précisemment si on a dépassé la transaction NTDTA (ou NTSOG, NTDATSAL, NTDTACLM suivant la chaîne), il faut exécuter les points 4, 5, 6, 7 et 8. Dans le cas contraire, c'est terminé.

4. Si on s'est arrêté juste après la transaction NTDTA (ou NTSOG, NTDATSAL, NTDTACLM suivant la chaîne) sans avoir généré la bande au moyen de la transaction NTVMA (ou NTVMADTA suivant la chaîne), il faut malgré tout générer la bande erronée et demander ensuite aux opérateurs de l'annuler.

5. Noter le numéro d'ordre édité sur le compte-rendu de la transaction NTDTA (ou NTSOG, NTDATSAL, NTDTACLM suivant la chaîne) du type aaaammnnnn ou aaaammnn (ex. 1994040001).

6. Lancer une première fois la transaction TMTI en modification générale (fourchette de numéros d'ordre = numéro d'ordre noté au point 5, modification générale = oui).

7. Lancer une deuxième fois TMTI en suppression générale (fourchette de numéros d'ordre = numéro d'ordre noté au point 5, suppression générale = oui).

8. Reprendre l'enchaînement depuis NTDTA (ou NTSOG, NTDATSAL, NTDTACLM suivant la chaîne).