6. Consultation des cumuls écritures
et pièces

• Définition:

La consultation des cumuls écritures et pièces, CCEP, permet une recherche rapide de toutes les informations figurant dans les tables correspondantes. Les informations obtenues concernent les cumuls et ne font donc apparaître que les éléments dont la validation est définitive.

Aucune action n'est possible sur les données affichées à l'écran. Il ne s'agit que d'une interrogation sur des données saisies ou calculées lors de traitements antérieurs.

11 écrans constituent cette transaction:

No 1: Cumuls par compte

No 2: Cumuls par Tiers

No 3: Cumuls par C.G.R

No 4: Ecritures par compte

No 5: Pièces

No 6: Ecritures par Tiers

No 7: Ecritures par C.G.R A

No 8: Ecritures par C.G.R B

No 9: Pièces Associées

No 10: Pièces associées pour 1 pièce

No 11: Cumuls en devise

Certaines zones doivent être remplies obligatoirement dans les écrans. Pour les autres, il est conseillé d'affiner ses choix pour obtenir des accès plus rapides aux informations. Certains écrans forment une suite logique (par exemple 1, 4, 5, 10). A partir du premier élément d'une suite, on obtient le suivant en appuyant sur 'bloc-suivant'. D'une façon générale, les écrans ont une partie inférieure à laquelle on ne peut accéder et qui donne quelques détails sur les résultats de l'interrogation.

Un sous-menu permet d'accéder directement à l'un ou l'autre des écrans, il est obtenu en pressant Esc 1. Le sous-menu s'affiche sous la forme d'une 'pop-up' fenêtre sur les champs.

On sélectionne une option, soit au moyen du curseur, soit en entrant le no de l'option à côté du champ 'Find: '.

C'est une consultation de cumuls par compte.

L'interrogation se fait à partir des blocs 1 et 2. Une seule zone doit être obligatoirement remplie, celle donnant le mois ou la fourchette de mois dans le bloc 1.

C'est une consultation de Cumuls par Tiers

Cet écran est divisé en 3 blocs.

• Bloc numero 1:

On y indique les éléments généraux de l'interrogation, le compte ou la fourchette de comptes, la période comptable, le ou les journaux.

• Bloc numero 2:

Le tiers sur lequel va porter l'interrogation.

• Bloc numero 3:

Les résultats de l'interrogation apparaissent dans ce bloc. Ils sont donnés par période mensuelle. Le détail des écritures pour un mois donné est obtenu en positionnant le curseur sur ce mois et en appelant l'écran suivant par 'bloc-suivant'.

Cet écran, divisé en 2 blocs, permet de consulter les cumuls d'écritures pour un mois ou une période donnée pour un CGR A ou un CGR B sur un compte ou une fourchette de comptes de comptabilité générale. Par CGR A ou B il faut entendre un CGR terminal. Les écrans de CCEP ne permettent pas l'interrogation au niveau supérieur (une section ou un groupe au sens organique du CERN) Le détail des écritures correspondantes,par numero d'ecriture, est donné dans l'écran suivant accessible par 'bloc-suivant'.

Les zones à remplir sont :

Dans le bloc 1:

• Compte:

Pour indiquer un compte ou une fourchette de comptes.

• Mois:

Pour donner un mois précis ou une période.

• Journal:

Pour préciser un journal ou une fourchette de journaux. Cette zone est facultative mais si on spécifie les critères de la recherche, l'opération ira plus vite.

Dans le bloc 2:

• CGR:

Pour définir un CGR A ou B ou une fourchette de CGR A OU B.

Cet écran, divisé en 2 blocs, permet de consulter les numero d'écritures, pour un mois ou une période donnée pour un CGR A ou un CGR B ou une fourchette de CGR A OU B, sur un compte ou une fourchette de comptes de comptabilité générale. Lorsque le compte de comptabilité choisi est un compte collectif, le détail des pièces correspondantes, est donné dans l'écran suivant accessible par 'bloc-suivant'.

Toutes les zones du bloc numero 1 peuvent être remplies pour définir au plus fin la recherche. Celle-ci peut aboutir, de façon très précise à l'affichage d'une seule écriture.

C'est une consultation de pièces.

Cet écran est divisé en 2 blocs.

• Bloc numero 1:

Doivent être saisies les zones Tiers, Date comptable (une date ou une fourchette de dates), Compte (un compte ou une fourchette de comptes).

• Bloc numero 2:

Fait apparaître la liste des pièces correspondant aux critères de sélection.

On peut obtenir la liste des pièces associées à chacune de celles du bloc numero 2 dans l'écran suivant auquel on accède par 'bloc-suivant' après avoir positionné le curseur sur la pièce dont on veut connaître le détail des associations.

C'est une consultation écritures par Tiers

Dans cet écran 2 blocs sont accessibles:

• Bloc numero 1:

Doivent être saisies les zones Tiers, Date comptable (une date ou une fourchette de dates), Journal, Compte (un compte ou une fourchette de comptes).

• Bloc numero 2:

Fait apparaître la liste des écritures et des pièces correspondant aux critères de sélection. L'écran suivant accessible par 'bloc-suivant' ramène à la consultation des pièces pour le tiers considéré.

C'est une consultation écritures par CGR A.

Cet écran est divisé en 2 blocs:

• Bloc numero 1:

Doivent être saisies les zones CGR (il doit s'agir d'un CGR A), date (pour une date ou une fourchette de dates), le ou les types d'écritures, le journal et le compte de comptabilité. L'affichage peut être obtenu en devises, il est effectué par défaut en devise de référence, le CHF. Dans le cas d'un affichage en devises, seules les écritures en devises voient un montant affiché.

• Bloc numero 2:

Réservé à l'affichage des écritures correspondant à la sélection effectuée dans le bloc 1. Dans le cas d'un affichage en devise, seules les écritures en devise voient un montant affiché.

Les 2 dernières lignes de l'écran donnent des informations complémentaires, notamment le type de pièce de l'écriture, le CGR B et dans le cas d'une écriture en devise, la devise de l'écriture.

C'est une consultation d'écritures par CGR B

Cet écran recouvre exactement les mêmes fonctionnalités que l'écran précédent mais l'interrogation porte, au moment de la sélection dans le bloc 1, sur le CGR B.

Cet écran permet d'obtenir, pour un fournisseur, la liste des pièces qui ont été associées. Il comporte 2 blocs pour les critères de sélection et pour l'affichage:

• Bloc numero 1:

Toutes les zones peuvent être remplies. Pour une interrogation sommaire, seules les zones suivantes doivent être saisies, Date comptable (une date ou une fourchette de dates), Tiers.

• Bloc numero 2:

Affichage des pièces origines et des pièces associées correspondantes.

Cet écran permet d'obtenir, pour une pièce donnée, la liste des pièces qui lui sont associées. Il comporte 2 blocs pour les critères de sélection et pour l'affichage:

• Bloc numero 1:

La sélection peut être effectuée sur n'importe quelle zone. Il est conseillé de le faire sur la zone affectée au numéro de pièce.

• Bloc numero 2:

Affichage de la pièce origine et des pièces associées correspondantes.

Cet écran est réservé à l'affichage des cumuls des comptes qui acceptent des écritures en devises.

Pour les obtenir il est indispensable de remplir la zone devise du bloc 1 avec une devise ou une fourchette de devises et la zone d'affichage des cumuls avec la lettre D.

Les lignes laissées en blanc à l'écran correspondent à des montants en CHF.

La ligne, au bas de l'écran, donne des indications sur la devise de chaque ligne et sa contre valeur en CHF. Les lignes laissées en blanc concernent des écritures en CHF.